- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,630 | - |
| コール・ローン | 782,930 | 562,178 |
| 親投資信託受益証券 | 366,529,578 | 406,595,075 |
| 未収入金 | 947,443 | - |
| 流動資産合計 | 368,450,581 | 407,157,253 |
| 資産合計 | 368,450,581 | 407,157,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,922 | - |
| 未払解約金 | 1,093,974 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,118 | 41,014 |
| 未払委託者報酬 | 439,038 | 472,402 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 9,298 | 8,147 |
| 流動負債合計 | 1,884,351 | 521,563 |
| 負債合計 | 1,884,351 | 521,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,922,867 | 330,631,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 62,643,363 | 76,003,711 |
| (分配準備積立金) | 19,984,822 | 19,197,001 |
| 元本等合計 | 366,566,230 | 406,635,690 |
| 純資産合計 | 366,566,230 | 406,635,690 |
| 負債純資産合計 | 368,450,581 | 407,157,253 |
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