半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,000 | 782,776 |
| 親投資信託受益証券 | 504,181,675 | 540,018,425 |
| 未収入金 | 515,291 | - |
| 流動資産合計 | 505,897,966 | 540,801,201 |
| 資産合計 | 505,897,966 | 540,801,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,690 | - |
| 未払解約金 | 537,732 | 2,331 |
| 未払受託者報酬 | 54,557 | 57,479 |
| 未払委託者報酬 | 628,085 | 661,796 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 10,862 | 11,443 |
| 流動負債合計 | 1,665,927 | 733,049 |
| 負債合計 | 1,665,927 | 733,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,690,557 | 461,980,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,541,482 | 78,087,963 |
| (分配準備積立金) | 20,808,320 | 20,176,283 |
| 元本等合計 | 504,232,039 | 540,068,152 |
| 純資産合計 | 504,232,039 | 540,068,152 |
| 負債純資産合計 | 505,897,966 | 540,801,201 |
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