半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,878 | 941,202 |
| 親投資信託受益証券 | 445,737,183 | 459,910,708 |
| 流動資産合計 | 446,786,061 | 460,851,910 |
| 資産合計 | 446,786,061 | 460,851,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,534 | - |
| 未払解約金 | 22,655 | 278,368 |
| 未払受託者報酬 | 48,460 | 49,344 |
| 未払委託者報酬 | 557,992 | 568,213 |
| その他未払費用 | 9,648 | 9,819 |
| 流動負債合計 | 1,004,289 | 905,744 |
| 負債合計 | 1,004,289 | 905,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,534,124 | 377,678,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80,247,648 | 82,267,516 |
| (分配準備積立金) | 21,089,208 | 19,197,880 |
| 元本等合計 | 445,781,772 | 459,946,166 |
| 純資産合計 | 445,781,772 | 459,946,166 |
| 負債純資産合計 | 446,786,061 | 460,851,910 |
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