剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		188,394,337	70,442,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,616,923,442	4,882,217,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,332,874,009	1,197,913,811
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,332,874,009	1,197,913,811
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,203,371,892	796,706,299
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,203,371,892	796,706,299
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,320,413,922	4,895,149,028

2016/06/17 9:26

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,793,251,657	80,560,591,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,926,219,578	78,373,375,736

2016/06/17 9:26