DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,675,732 | 79,215,895 |
| 親投資信託受益証券 | 15,464,664,454 | 14,890,436,478 |
| 未収入金 | 75,800,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 15,605,140,186 | 14,997,652,373 |
| 資産の部合計 | 15,605,140,186 | 14,997,652,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,447,723 | 63,060,588 |
| 未払受託者報酬 | 4,724,647 | 4,754,877 |
| 未払委託者報酬 | 36,222,530 | 36,454,417 |
| その他未払費用 | 394,519 | 396,160 |
| 流動負債計 | 137,789,419 | 104,666,042 |
| 負債の部合計 | 137,789,419 | 104,666,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,874,732,633 | 6,162,711,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,592,618,134 | 8,730,274,740 |
| （分配準備積立金） | 3,495,873,659 | 2,982,954,868 |
| 元本等合計 | 15,467,350,767 | 14,892,986,331 |
| 純資産の部合計 | 15,467,350,767 | 14,892,986,331 |
| 負債・純資産合計 | 15,605,140,186 | 14,997,652,373 |
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