半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,174,902 | |||
| コール・ローン | 36,986,428 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,448,109,026 | 10,886,223,492 | |||
| 未収入金 | - | 1,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 | |||
| 資産合計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,499,657 | 15,804,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,622,926 | 3,534,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,776,106 | 27,097,758 | |||
| その他未払費用 | 301,831 | 294,448 | |||
| 流動負債合計 | 35,200,520 | 46,730,807 | |||
| 負債合計 | 35,200,520 | 46,730,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,567,676,954 | ※1 5,992,938,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,882,217,980 | 4,895,149,028 | |||
| (分配準備積立金) | 1,228,501,928 | 1,047,218,112 | |||
| 元本等合計 | 10,449,894,934 | 10,888,087,587 | |||
| 純資産合計 | 10,449,894,934 | 10,888,087,587 | |||
| 負債純資産合計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 | |||
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