半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,622,523 | 71,699,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,270,801,962 | 13,712,090,838 | |||
| 未収入金 | 25,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,367,224,485 | 13,783,789,923 | |||
| 資産合計 | 12,367,224,485 | 13,783,789,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,389,389 | 31,381,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,880,312 | 4,340,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,749,428 | 33,276,307 | |||
| その他未払費用 | 325,055 | 361,930 | |||
| 流動負債合計 | 94,344,184 | 69,360,198 | |||
| 負債合計 | 94,344,184 | 69,360,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,511,013,533 | ※1 5,780,855,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,761,866,768 | 7,933,574,670 | |||
| (分配準備積立金) | 2,213,630,625 | 1,820,127,273 | |||
| 元本等合計 | 12,272,880,301 | 13,714,429,725 | |||
| 純資産合計 | 12,272,880,301 | 13,714,429,725 | |||
| 負債純資産合計 | 12,367,224,485 | 13,783,789,923 | |||
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