- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,774,516 | |||
| コール・ローン | 91,180,258 | 106,022,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,287,963,460 | 19,862,739,633 | |||
| 流動資産合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 | |||
| 資産合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,074,439 | 55,088,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,673,193 | 6,739,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,161,601 | 51,671,113 | |||
| 未払利息 | - | 129 | |||
| その他未払費用 | 556,014 | 561,551 | |||
| 流動負債合計 | 87,465,247 | 114,061,135 | |||
| 負債合計 | 87,465,247 | 114,061,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,145,621,501 | ※1 6,344,935,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,146,056,970 | 13,526,539,479 | |||
| (分配準備積立金) | 5,767,062,132 | 5,107,298,452 | |||
| 元本等合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 | |||
| 純資産合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 | |||
| 負債純資産合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 | |||
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