ニッセイ日本株ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)で絞込み

個別

2013年5月20日: 581億955万
2014年5月20日 -10.16%: 522億273万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		57,771,883,822	51,984,085,771
負債純資産合計		58,088,956,184	52,094,134,162

注記表

2014/08/20 9:22

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