ニッセイ日本株ファンド

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)で絞込み

個別

2019年5月20日: 761億9810万
2020年5月20日 +2.86%: 783億7364万

個別

2019年5月20日: 761億9810万
2020年5月20日 +2.86%: 783億7364万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		75,730,206,720	77,785,312,211
負債純資産合計		75,873,174,301	83,890,192,147

注記表

2020/08/20 9:54

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