有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【提出】
- 2014/08/20 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本株ファンド」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第4計算期間 | 5,033,582,154 | 1,090,388,069 | 7,536,367,836 |
| 第5計算期間 | 12,111,698,086 | 4,693,469,232 | 14,954,596,690 |
| 第6計算期間 | 7,686,302,927 | 4,928,837,473 | 17,712,062,144 |
| 第7計算期間 | 7,960,148,895 | 5,207,764,820 | 20,464,446,219 |
| 第8計算期間 | 10,589,019,416 | 4,440,254,583 | 26,613,211,052 |
| 第9計算期間 | 8,064,461,927 | 5,591,898,037 | 29,085,774,942 |
| 第10計算期間 | 7,735,340,689 | 5,576,926,109 | 31,244,189,522 |
| 第11計算期間 | 7,664,916,755 | 4,596,440,627 | 34,312,665,650 |
| 第12計算期間 | 9,395,375,241 | 7,754,731,298 | 35,953,309,593 |
| 第13計算期間 | 10,107,353,444 | 11,341,566,039 | 34,719,096,998 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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