ニッセイ日本株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/21-2026/05/20)

【提出】: 2026/02/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

	設定口数	解約口数	発行済数量
第15計算期間	11,945,448,616	9,184,329,444	36,619,179,695
第16計算期間	8,491,547,926	9,518,474,768	35,592,252,853
第17計算期間	8,024,456,034	7,311,792,890	36,304,915,997
第18計算期間	6,558,739,333	5,712,856,531	37,150,798,799
第19計算期間	10,936,376,177	8,354,473,512	39,732,701,464
第20計算期間	6,941,577,465	8,155,292,260	38,518,986,669
第21計算期間	6,978,027,863	6,642,647,887	38,854,366,645
第22計算期間	7,606,903,941	6,491,725,040	39,969,545,546
第23計算期間	11,188,937,466	9,042,444,991	42,116,038,021
第24計算期間	8,502,009,322	8,245,511,754	42,372,535,589
2025年5月21日～2025年11月20日	3,677,766,514	4,720,764,865	41,329,537,238

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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