有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【提出】
- 2020/08/20 9:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本株ファンド」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第10計算期間 | 7,735,340,689 | 5,576,926,109 | 31,244,189,522 |
| 第11計算期間 | 7,664,916,755 | 4,596,440,627 | 34,312,665,650 |
| 第12計算期間 | 9,395,375,241 | 7,754,731,298 | 35,953,309,593 |
| 第13計算期間 | 10,107,353,444 | 11,341,566,039 | 34,719,096,998 |
| 第14計算期間 | 10,005,462,367 | 10,866,498,842 | 33,858,060,523 |
| 第15計算期間 | 11,945,448,616 | 9,184,329,444 | 36,619,179,695 |
| 第16計算期間 | 8,491,547,926 | 9,518,474,768 | 35,592,252,853 |
| 第17計算期間 | 8,024,456,034 | 7,311,792,890 | 36,304,915,997 |
| 第18計算期間 | 6,558,739,333 | 5,712,856,531 | 37,150,798,799 |
| 第19計算期間 | 10,936,376,177 | 8,354,473,512 | 39,732,701,464 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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