有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自2015年5月21日至2016年5月20日)	第16期 (自2016年5月21日至2017年5月22日)
営業収益
受取利息	70,065	2,719
有価証券売買等損益	△12,727,185,253	13,493,955,397
営業収益合計	△12,727,115,188	13,493,958,116
営業費用
支払利息	20,955	125,421
受託者報酬	74,187,035	75,595,029
委託者報酬	667,683,960	680,355,969
その他費用	1,756,866	1,792,660
営業費用合計	743,648,816	757,869,079
営業利益又は営業損失(△)	△13,470,764,004	12,736,089,037
経常利益又は経常損失(△)	△13,470,764,004	12,736,089,037
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,470,764,004	12,736,089,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,362,796,683	1,700,214,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,884,734,723	27,890,021,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,516,410,262	7,737,596,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,516,410,262	7,737,596,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,403,155,945	7,325,452,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,403,155,945	7,325,452,038
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,890,021,719	39,338,041,263