有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自2018年5月22日至2019年5月20日)	第19期 (自2019年5月21日至2020年5月20日)
営業収益
受取利息	2,709	6,361
有価証券売買等損益	△12,860,098,046	△2,328,176,642
営業収益合計	△12,860,095,337	△2,328,170,281
営業費用
支払利息	168,781	138,621
受託者報酬	87,187,819	88,682,833
委託者報酬	784,691,172	798,146,270
その他費用	2,042,478	2,053,711
営業費用合計	874,090,250	889,021,435
営業利益又は営業損失(△)	△13,734,185,587	△3,217,191,716
経常利益又は経常損失(△)	△13,734,185,587	△3,217,191,716
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,734,185,587	△3,217,191,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,113,427,704	119,677,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,366,727,887	38,571,921,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,820,950,063	11,554,286,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,820,950,063	11,554,286,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,994,998,638	8,738,933,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,994,998,638	8,738,933,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,571,921,429	38,050,406,241