有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2023年5月23日至 2024年5月20日	第24期自 2024年5月21日至 2025年5月20日
営業収益
受取利息	57,225	1,029,738
有価証券売買等損益	38,561,563,151	1,616,662,489
営業収益合計	38,561,620,376	1,617,692,227
営業費用
支払利息	78,266	-
受託者報酬	79,114,431	90,559,836
委託者報酬	1,186,717,888	1,358,398,843
その他費用	3,442,082	3,897,193
営業費用合計	1,269,352,667	1,452,855,872
営業利益又は営業損失(△)	37,292,267,709	164,836,355
経常利益又は経常損失(△)	37,292,267,709	164,836,355
当期純利益又は当期純損失(△)	37,292,267,709	164,836,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,388,630,392	△789,852,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,597,828,966	125,835,239,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,528,441,366	24,483,416,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,528,441,366	24,483,416,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,194,667,819	24,561,427,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,194,667,819	24,561,427,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,835,239,830	126,711,918,433