DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第17期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)で絞込み

個別

2017年12月20日: 3073万
2018年12月20日 -9.24%: 2789万

個別

2017年12月20日: 3073万
2018年12月20日 -9.24%: 2789万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			64,326

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/03/20 9:14

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,852,846	65,158,323

注記表

2019/03/20 9:14

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