積立ベスト・バランスの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/25 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
その他	※2,3	385	※2,3	4,179
流動資産合計		34,577		42,814
固定資産
器具備品	※1	190	※1	122
有形固定資産合計		283		191
無形固定資産
ソフトウエア		138		99
無形固定資産合計		138		99
投資その他の資産
繰延税金資産		423		489
投資その他の資産合計		36,253		40,854
固定資産合計		36,674		41,144
資産合計		71,252		83,959

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
評価・換算差額等合計		548		754
純資産合計		56,475		62,511
負債純資産合計		71,252		83,959

2018/07/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
前払費用	1,369	9,313
流動資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667
資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667
負債の部
元本等合計	4,603,319,997	3,629,599,024
純資産合計	4,603,319,997	3,629,599,024
負債純資産合計	4,606,008,130	3,633,519,667

注記表

2018/07/25 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
未収配当金	1,802,259	1,265,510
流動資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281
資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281
負債の部
元本等合計	2,071,334,805	2,402,450,281
純資産合計	2,071,334,805	2,402,450,281
負債純資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281

注記表

2018/07/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
前払費用	2,360,970	1,057,470
流動資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499
資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499
負債の部
元本等合計	1,383,320,419	1,376,822,382
純資産合計	1,383,320,419	1,376,822,382
負債純資産合計	1,389,788,741	1,380,567,499

注記表

2018/07/25 9:06