有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/07/25 9:11
注記表平成25年 4月25日現在 平成26年 4月25日現在 未収入金 199,981,000 - 未収利息 12,512,640 10,277,451 前払費用 6,541,634 815,339
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2014/07/25 9:11
注記表平成25年 4月25日現在 平成26年 4月25日現在 未収配当金 1,100,869 1,365,497 未収利息 4 5 流動資産合計 1,875,183,437 1,921,693,864
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2014/07/25 9:11
注記表平成25年 4月25日現在 平成26年 4月25日現在 未収入金 54,102,577 2,052,308 未収利息 20,073,647 24,386,912 前払費用 2,668,009 2,324,264
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