積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,563,293 | 2,402,407 |
| 投資信託受益証券 | 39,090,106 | 30,745,523 |
| 親投資信託受益証券 | 105,742,111 | 93,346,215 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 147,595,512 | 126,494,148 |
| 資産の部合計 | 147,595,512 | 126,494,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,322,205 | 1,054,439 |
| 未払受託者報酬 | 54,779 | 54,223 |
| 未払委託者報酬 | 544,940 | 539,514 |
| その他未払費用 | 3,293 | 3,253 |
| 流動負債計 | 1,925,217 | 1,651,429 |
| 負債の部合計 | 1,925,217 | 1,651,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,220,518 | 105,443,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,449,777 | 19,398,800 |
| （分配準備積立金） | 17,664,376 | 20,609,938 |
| 元本等合計 | 145,670,295 | 124,842,719 |
| 純資産の部合計 | 145,670,295 | 124,842,719 |
| 負債・純資産合計 | 147,595,512 | 126,494,148 |
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