積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,247,040 | 1,563,293 |
| 投資信託受益証券 | 29,908,169 | 39,090,106 |
| 親投資信託受益証券 | 90,218,308 | 105,742,111 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 121,373,519 | 147,595,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,373,519 | 147,595,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,322,205 |
| 未払受託者報酬 | 48,283 | 54,779 |
| 未払委託者報酬 | 480,421 | 544,940 |
| その他未払費用 | 2,899 | 3,293 |
| 流動負債合計 | 531,603 | 1,925,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 531,603 | 1,925,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,306,885 | 132,220,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,464,969 | 13,449,777 |
| （分配準備積立金） | 4,395,792 | 17,664,376 |
| 元本等合計 | 120,841,916 | 145,670,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,841,916 | 145,670,295 |
| 負債純資産合計 | 121,373,519 | 147,595,512 |
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