積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,237,916 | 1,247,040 |
| 投資信託受益証券 | 29,411,462 | 29,908,169 |
| 親投資信託受益証券 | 87,068,772 | 90,218,308 |
| 未収入金 | 1,462,568 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 119,180,719 | 121,373,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,180,719 | 121,373,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,530,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,016 | 48,283 |
| 未払委託者報酬 | 497,657 | 480,421 |
| その他未払費用 | 3,011 | 2,899 |
| 流動負債合計 | 2,081,358 | 531,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,081,358 | 531,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,418,661 | 140,306,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,319,300 | -19,464,969 |
| （分配準備積立金） | 4,387,392 | 4,395,792 |
| 元本等合計 | 117,099,361 | 120,841,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 117,099,361 | 120,841,916 |
| 負債純資産合計 | 119,180,719 | 121,373,519 |
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