積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,010,775 | 1,237,916 |
| 投資信託受益証券 | 28,739,343 | 29,411,462 |
| 親投資信託受益証券 | 88,663,371 | 87,068,772 |
| 未収入金 | 258,731 | 1,462,568 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 118,672,220 | 119,180,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 118,672,220 | 119,180,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,492 | 1,530,674 |
| 未払受託者報酬 | 47,348 | 50,016 |
| 未払委託者報酬 | 471,129 | 497,657 |
| その他未払費用 | 2,839 | 3,011 |
| 流動負債合計 | 583,808 | 2,081,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 583,808 | 2,081,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,141,449 | 132,418,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,053,037 | -15,319,300 |
| （分配準備積立金） | 4,606,172 | 4,387,392 |
| 元本等合計 | 118,088,412 | 117,099,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,088,412 | 117,099,361 |
| 負債純資産合計 | 118,672,220 | 119,180,719 |
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