積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 914,195 | 1,010,775 |
| 投資信託受益証券 | 24,029,583 | 28,739,343 |
| 親投資信託受益証券 | 70,092,175 | 88,663,371 |
| 未収入金 | 64,434 | 258,731 |
| 流動資産合計 | 95,100,387 | 118,672,220 |
| 資産合計 | 95,100,387 | 118,672,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,603 | 62,492 |
| 未払受託者報酬 | 34,979 | 47,348 |
| 未払委託者報酬 | 348,212 | 471,129 |
| その他未払費用 | 2,089 | 2,839 |
| 流動負債合計 | 414,883 | 583,808 |
| 負債合計 | 414,883 | 583,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,045,790 | 126,141,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,360,286 | -8,053,037 |
| （分配準備積立金） | 3,678,105 | 4,606,172 |
| 元本等合計 | 94,685,504 | 118,088,412 |
| 純資産合計 | 94,685,504 | 118,088,412 |
| 負債純資産合計 | 95,100,387 | 118,672,220 |
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