積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,392,623 | 914,195 |
| 投資信託受益証券 | 23,347,546 | 24,029,583 |
| 親投資信託受益証券 | 70,333,876 | 70,092,175 |
| 未収入金 | 1,116,356 | 64,434 |
| 流動資産合計 | 97,190,401 | 95,100,387 |
| 資産合計 | 97,190,401 | 95,100,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,533,568 | － |
| 未払解約金 | 5 | 29,603 |
| 未払受託者報酬 | 38,726 | 34,979 |
| 未払委託者報酬 | 385,462 | 348,212 |
| その他未払費用 | 2,318 | 2,089 |
| 流動負債合計 | 2,960,079 | 414,883 |
| 負債合計 | 2,960,079 | 414,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,969,048 | 115,045,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,261,274 | -20,360,286 |
| （分配準備積立金） | 3,540,307 | 3,678,105 |
| 元本等合計 | 94,230,322 | 94,685,504 |
| 純資産合計 | 94,230,322 | 94,685,504 |
| 負債純資産合計 | 97,190,401 | 95,100,387 |
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