積立ベスト・バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,402,407 | 7,720,762 |
| 投資信託受益証券 | 30,745,523 | 33,040,081 |
| 親投資信託受益証券 | 93,346,215 | 97,946,085 |
| 未収入金 | － | 962,986 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
| 資産の部合計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,054,439 | 4,045,177 |
| 未払受託者報酬 | 54,223 | 58,514 |
| 未払委託者報酬 | 539,514 | 582,095 |
| その他未払費用 | 3,253 | 3,528 |
| 流動負債計 | 1,651,429 | 4,689,314 |
| 負債の部合計 | 1,651,429 | 4,689,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,443,919 | 101,129,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,398,800 | 33,851,180 |
| （分配準備積立金） | 20,609,938 | 32,041,370 |
| 元本等合計 | 124,842,719 | 134,980,610 |
| 純資産の部合計 | 124,842,719 | 134,980,610 |
| 負債・純資産合計 | 126,494,148 | 139,669,924 |
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