負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,960,690	73.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,034,864	2.98
合計(純資産総額)		135,465,974	100.00

2015/01/23 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/01/23 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

.

2015/01/23 9:36

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,643,838,500	99.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	74,270,855	0.85
合計(純資産総額)		8,718,109,355	100.00

2015/01/23 9:36

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,411,222,000	12.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	208,413,837	1.81
合計(純資産総額)		11,542,738,837	100.00

2015/01/23 9:36

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	33,917,585	1.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	61,482,067	2.99
合計(純資産総額)		2,059,537,250	100.00

その他の資産の投資状況

2015/01/23 9:36

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	428,311,437	23.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,094,232	0.93
合計(純資産総額)		1,836,346,146	100.00

その他の資産の投資状況

2015/01/23 9:36

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産合計	16,467,584,256	12,138,256,559
負債の部
流動負債
未払解約金	42,390,156	23,875,573

注記表

2015/01/23 9:36

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産合計	1,921,693,864	1,807,530,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,284	30,217

注記表

2015/01/23 9:36

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
資産合計	1,807,520,472	1,711,133,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	423,490	1,260,262

注記表

2015/01/23 9:36

#11 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,066,266,345	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,169,172	0.50
合計(純資産総額)		7,101,435,517	100.00

2015/01/23 9:36