有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/07/27 9:07
注記表(単位:円) 社債券 2,114,739,000 1,109,454,000 未収利息 10,277,451 6,665,474 前払費用 815,339 1,493,920
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/07/27 9:07
注記表(単位:円) 未収配当金 1,365,497 1,590,705 未収利息 5 4 流動資産合計 1,921,693,864 2,059,963,533
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/07/27 9:07
注記表(単位:円) 未収入金 2,052,308 - 未収利息 24,386,912 20,623,497 前払費用 2,324,264 2,588,433
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