負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,437,897	72.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,146,435	2.99
合計(純資産総額)		138,816,625	100.00

2018/01/25 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2018/01/25 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259

2018/01/25 9:09

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,096,197,120	97.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	158,827,956	2.19
合計(純資産総額)		7,255,025,076	100.00

2018/01/25 9:09

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	502,467,000	12.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	135,475,763	3.34
合計(純資産総額)		4,058,409,763	100.00

2018/01/25 9:09

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	40,708,932	1.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	114,834,428	4.90
合計(純資産総額)		2,341,787,296	100.00

その他の資産の投資状況

2018/01/25 9:09

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	デンマーク	73,668,468	5.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,906,251	1.54
合計(純資産総額)		1,419,784,946	100.00

その他の資産の投資状況

2018/01/25 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成29年10月25日現在
資産合計	4,606,008,130	4,064,854,566
負債の部
流動負債
未払解約金	2,687,628	20,191,623

注記表

2018/01/25 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成29年10月25日現在
資産合計	2,074,351,517	2,345,958,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,100	2,293

注記表

2018/01/25 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成29年10月25日現在
資産合計	1,389,788,741	1,432,552,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,468,322	4,722,881

注記表

2018/01/25 9:09

#11 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,447,729,560	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,068,931	0.49
合計(純資産総額)		5,474,798,491	100.00

2018/01/25 9:09