- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 16,173,693 | 2.1018 | 33,994,013 | 2.2007 | 35,593,446 | 24.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 32,894,276 | 1.0188 | 33,512,819 | 1.051 | 34,571,884 | 24.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 14,372,611 | 2.3298 | 33,485,784 | 2.3998 | 34,491,391 | 24.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 30,298,335 | 1.1137 | 33,745,902 | 1.1139 | 33,749,315 | 23.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.24 |
| 親投資信託受益証券 | 72.81 |
| 合 計 | 97.05 |
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