- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 14,982,769 | 2.2120 | 33,143,207 | 2.2771 | 34,117,263 | 24.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 35,674,580 | 0.929 | 33,143,207 | 0.949 | 33,855,176 | 24.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 15,442,463 | 2.1462 | 33,143,207 | 2.1710 | 33,525,587 | 24.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 29,616,161 | 1.1190 | 33,143,207 | 1.1191 | 33,143,445 | 23.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.40 |
| 親投資信託受益証券 | 72.65 |
| 合 計 | 97.05 |
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