- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 27,949,222 | 1.1211 | 31,336,368 | 1.1206 | 31,319,898 | 24.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 16,604,231 | 1.9023 | 31,586,229 | 1.8795 | 31,207,652 | 24.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 33,080,714 | 0.9481 | 31,366,681 | 0.9395 | 31,079,330 | 24.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 14,070,582 | 2.2286 | 31,359,040 | 2.2003 | 30,959,501 | 24.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.20 |
| 親投資信託受益証券 | 72.78 |
| 合 計 | 96.98 |
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