- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,303,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,321,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,982,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,290,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6608 | 円 |