有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】
2018/07/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額2,429,868,380円
Ⅱ 負債総額3,567,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,426,301,184円
Ⅳ 発行済口数893,553,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7153円

IRBANK 採用情報

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