- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,724,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,195,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,127,529,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 934,309,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2771 | 円 |