有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2014年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,203,708,000	83.28
地方債証券	日本	210,101,600	1.33
特殊債券	日本	200,062,000	1.26
社債券	日本	2,113,202,000	13.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	128,185,609	0.81
合計(純資産総額)		15,855,259,209	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	100.02	2,400,648,000	0.100	2015/10/15	15.14
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.01	2,000,380,000	100.03	2,000,600,000	0.100	2015/12/15	12.62
日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.00	2,000,180,000	100.02	2,000,580,000	0.100	2015/11/15	12.62
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.02	1,500,360,000	100.03	1,500,480,000	0.100	2016/1/15	9.46
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.04	1,500,735,000	100.02	1,500,390,000	0.100	2016/3/15	9.46
日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.03	1,500,575,000	100.02	1,500,375,000	0.100	2016/2/15	9.46
日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.03	1,000,358,000	100.02	1,000,290,000	0.100	2016/5/15	6.31
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.03	1,000,370,000	100.02	1,000,270,000	0.100	2016/4/15	6.31
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.02	300,075,000	0.100	2015/9/15	1.89
日本	社債券	第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	105.73	211,472,000	104.97	209,950,000	2.280	2016/10/31	1.32
日本	社債券	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.72	201,444,000	100.48	200,960,000	0.670	2015/4/20	1.27
日本	社債券	第1回B号日本生命2009基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	200,000,000	101.02	202,048,000	100.29	200,588,000	1.700	2014/8/7	1.27
日本	社債券	第27回新日本石油株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	101.14	202,296,000	100.03	200,078,000	2.100	2014/6/6	1.26
日本	社債券	第69回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	99.83	199,678,000	99.96	199,934,000	0.206	2016/3/15	1.26
日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(2年)	110,000,000	99.93	109,930,700	99.99	109,995,600	0.110	2014/8/29	0.69
日本	社債券	第1回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101.64	101,645,000	100.62	100,621,000	2.120	2014/9/24	0.63
日本	社債券	第11回相模鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	101.36	101,363,000	100.48	100,481,000	1.890	2014/9/12	0.63
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.38	100,385,000	100.29	100,298,000	0.430	2015/10/20	0.63
日本	社債券	第25回阪和興業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.01	100,018,000	100.12	100,121,000	0.360	2016/10/25	0.63
日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.95	99,958,000	100.11	100,110,000	0.278	2016/6/20	0.63
日本	地方債証券	平成21年度第3回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.46	100,465,000	100.10	100,106,000	0.770	2014/7/23	0.63
日本	社債券	第6回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.04	100,044,000	100.09	100,099,000	0.247	2016/4/22	0.63
日本	社債券	第2回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101.09	101,091,000	100.09	100,093,000	1.950	2014/6/17	0.63
日本	特殊債券	第154号商工債(3年)	100,000,000	100.02	100,020,000	100.05	100,051,000	0.200	2015/11/27	0.63
日本	社債券	第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.65	100,650,000	100.01	100,013,000	1.235	2014/6/3	0.63
日本	特殊債券	第27回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	99.96	99,965,000	100.01	100,011,000	0.156	2014/9/12	0.63
日本	社債券	第61回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.96	99,961,000	100.00	100,006,000	0.156	2014/12/19	0.63
日本	社債券	第62回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.79	99,798,000	99.93	99,937,000	0.130	2016/3/22	0.63
日本	社債券	第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.97	99,970,000	99.91	99,913,000	0.150	2016/12/20	0.63

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.28
地方債証券	1.33
特殊債券	1.26
社債券	13.33
合 計	99.19

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。