有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,413,400,000	80.28
地方債証券	日本	221,860,296	2.40
特殊債券	日本	310,235,240	3.36
社債券	日本	1,108,750,000	12.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	180,694,276	1.96
合計(純資産総額)		9,234,939,812	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第349回利付国債(2年)	2,500,000,000	100.18	2,504,525,000	100.19	2,504,900,000	0.100	2017/2/15	27.12
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	1,400,000,000	100.21	1,403,073,000	100.18	1,402,604,000	0.100	2017/1/15	15.19
日本	国債証券	第351回利付国債(2年)	1,300,000,000	100.14	1,301,831,000	100.21	1,302,782,000	0.100	2017/4/15	14.11
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.17	1,001,710,000	100.13	1,001,360,000	0.100	2019/12/20	10.84
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.04	1,000,457,000	100.07	1,000,710,000	0.100	2020/3/20	10.84
日本	社債券	第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	104.21	208,424,000	102.94	205,882,000	2.280	2016/10/31	2.23
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	200,000,000	101.40	202,816,000	100.87	201,748,000	1.050	2016/8/5	2.18
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	200,000,000	100.45	200,900,000	100.52	201,044,000	0.200	2017/12/20	2.18
日本	地方債証券	第34回共同発行市場公募地方債	117,600,000	101.34	119,182,896	100.87	118,624,296	1.400	2016/1/25	1.28
日本	特殊債券	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	101.80	109,953,720	101.27	109,380,240	1.600	2016/3/24	1.18
日本	地方債証券	平成18年度第6回神戸市公募公債	100,000,000	103.40	103,402,000	103.23	103,236,000	1.930	2017/2/27	1.12
日本	特殊債券	第2回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	101.45	101,456,000	100.82	100,820,000	1.500	2015/12/22	1.09
日本	社債券	第41回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	101.32	101,321,000	100.45	100,450,000	1.560	2015/9/18	1.09
日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.21	100,211,000	100.18	100,183,000	0.278	2016/6/20	1.08
日本	社債券	第6回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.16	100,167,000	100.12	100,127,000	0.247	2016/4/22	1.08
日本	社債券	第1回日本生命2010基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	100,000,000	100.53	100,530,000	100.12	100,126,000	0.880	2015/8/5	1.08
日本	社債券	第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.07	100,077,000	100.11	100,110,000	0.150	2016/12/20	1.08
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.28	100,288,000	100.10	100,104,000	0.430	2015/10/20	1.08
日本	特殊債券	第154号商工債(3年)	100,000,000	100.10	100,102,000	100.03	100,035,000	0.200	2015/11/27	1.08
日本	社債券	第62回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.03	100,034,000	100.02	100,020,000	0.130	2016/3/22	1.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.28
地方債証券	2.40
特殊債券	3.36
社債券	12.01
合 計	98.04

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。