有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,252,928,000	82.43
地方債証券	日本	307,541,000	4.83
社債券	日本	703,480,000	11.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	108,814,569	1.71
合計(純資産総額)		6,372,763,569	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,200,000,000	100.76	3,224,571,000	101.17	3,237,568,000	0.300	2018/6/20	50.80
日本	国債証券	第360回利付国債(2年)	1,600,000,000	100.22	1,603,548,000	100.60	1,609,664,000	0.100	2018/1/15	25.26
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	400,000,000	100.36	401,440,000	101.42	405,696,000	0.100	2020/12/20	6.37
日本	社債券	第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	102.06	204,128,000	101.14	202,282,000	2.280	2016/10/31	3.17
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	200,000,000	100.58	201,166,000	100.20	200,414,000	1.050	2016/8/5	3.14
日本	地方債証券	第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104.27	104,275,000	104.19	104,199,000	1.460	2019/3/25	1.64
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102.55	102,555,000	101.76	101,764,000	1.800	2017/4/25	1.60
日本	地方債証券	平成18年度第6回神戸市公募公債	100,000,000	102.46	102,465,000	101.57	101,578,000	1.930	2017/2/27	1.59
日本	社債券	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	100,000,000	100.29	100,297,000	100.71	100,715,000	0.406	2019/8/5	1.58
日本	社債券	第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.06	100,069,000	100.04	100,041,000	0.150	2016/12/20	1.57
日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.09	100,094,000	100.02	100,028,000	0.278	2016/6/20	1.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.43
地方債証券	4.83
社債券	11.04
合 計	98.29

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。