有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (参考)2021/03/18 9:17
三井住友・日本債券インデックス・ファンドは、「国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年1月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/03/18 9:17
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 735 8,375,959 単位型株式投資信託 117 621,329 追加型公社債投資信託 1 31,325 単位型公社債投資信託 191 494,678 合 計 1,044 9,523,292 - #3 収益率の推移（連結）
- 国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
e border="0">2021年 1月29日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 99,173,814,980 79.43 地方債証券 日本 8,886,697,000 7.12 特殊債券 日本 11,341,096,541 9.08 社債券 日本 4,688,073,000 3.75 フランス 100,366,000 0.08 小計 4,788,439,000 3.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 661,161,439 0.53 合計(純資産総額) 124,851,208,960 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計
(円)投資比率2021/03/18 9:17 - #4 投資状況（連結）
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
e border="0">2021年 1月29日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 79,442,811,181 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △14,757,148 △0.02 合計(純資産総額) 79,428,054,033 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計
(円)投資比率2021/03/18 9:17 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2021/03/18 9:17
(単位:千円) 退職給付費用 463,553 797,158 固定資産減価償却費 378,530 3,044,658 のれん償却費 - 2,645,986 (単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 ※1 1,462 110,668 関係会社株式評価損 160,455 - - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法2021/03/18 9:17
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/03/18 9:17
三井住友・日本債券インデックス・ファンド- #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/03/18 9:17
(単位:千円) (2019年3月31日) (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,755,961 33,264,545 未収収益 44,150 37,702 その他の流動資産 31,771 40,119 流動資産合計 22,771,504 45,664,712 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 173,517 101,609 土地 - 710 リース資産 - 968 建設仮勘定 - 66,498 有形固定資産合計 924,988 953,010 無形固定資産 ソフトウェア 479,867 909,133 のれん - 34,397,824 顧客関連資産 - 17,785,166 電話加入権 44 12,739 無形固定資産合計 663,501 53,613,651 投資その他の資産 投資有価証券 10,829,628 19,436,480 会員権 7,819 90,479 繰延税金資産 1,426,381 - 貸倒引当金 - △ 20,750 (単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/03/18 9:17
注記表(2020年 6月22日現在) (2020年12月22日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 542,249,859 577,733,564 負債合計 203,199,785 387,037,835 純資産の部 元本等
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