半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 6月22日) | 77,709,168,259 | 77,709,168,259 | 13,080 | 13,080 |
| 2020年 1月末日 | 78,604,701,364 | ― | 13,238 | ― | |
| 2月末日 | 79,270,305,239 | ― | 13,340 | ― | |
| 3月末日 | 77,742,201,811 | ― | 13,125 | ― | |
| 4月末日 | 77,989,237,209 | ― | 13,166 | ― | |
| 5月末日 | 77,529,988,050 | ― | 13,108 | ― | |
| 6月末日 | 78,334,687,930 | ― | 13,054 | ― | |
| 7月末日 | 79,221,893,128 | ― | 13,097 | ― | |
| 8月末日 | 79,085,929,906 | ― | 13,035 | ― | |
| 9月末日 | 79,259,319,175 | ― | 13,070 | ― | |
| 10月末日 | 79,305,525,508 | ― | 13,047 | ― | |
| 11月末日 | 79,524,415,771 | ― | 13,063 | ― | |
| 12月末日 | 80,180,429,920 | ― | 13,063 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 79,428,054,033 | ― | 13,028 | ― | |
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