三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/03/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2020年 6月22日)	77,709,168,259	77,709,168,259	13,080	13,080
	2020年 1月末日	78,604,701,364	―	13,238	―
	2月末日	79,270,305,239	―	13,340	―
	3月末日	77,742,201,811	―	13,125	―
	4月末日	77,989,237,209	―	13,166	―
	5月末日	77,529,988,050	―	13,108	―
	6月末日	78,334,687,930	―	13,054	―
	7月末日	79,221,893,128	―	13,097	―
	8月末日	79,085,929,906	―	13,035	―
	9月末日	79,259,319,175	―	13,070	―
	10月末日	79,305,525,508	―	13,047	―
	11月末日	79,524,415,771	―	13,063	―
	12月末日	80,180,429,920	―	13,063	―
	2021年 1月末日	79,428,054,033	―	13,028	―

開示資料

決算

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