有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 第18期 | (2019年 6月20日) | 73,772,828,899 | 73,772,828,899 | 13,328 | 13,328 |
| 第19期 | (2020年 6月22日) | 77,709,168,259 | 77,709,168,259 | 13,080 | 13,080 |
| 第20期 | (2021年 6月21日) | 77,986,671,428 | 77,986,671,428 | 13,056 | 13,056 |
| 第21期 | (2022年 6月20日) | 73,917,738,610 | 73,917,738,610 | 12,636 | 12,636 |
| 第22期 | (2023年 6月20日) | 73,907,264,169 | 73,907,264,169 | 12,669 | 12,669 |
| 第23期 | (2024年 6月20日) | 67,203,514,742 | 67,203,514,742 | 12,079 | 12,079 |
| 第24期 | (2025年 6月20日) | 63,928,471,836 | 63,928,471,836 | 11,685 | 11,685 |
| 2024年 7月末日 | 66,664,104,766 | - | 11,984 | - | |
| 8月末日 | 67,747,714,986 | - | 12,122 | - | |
| 9月末日 | 67,984,734,109 | - | 12,154 | - | |
| 10月末日 | 67,750,200,258 | - | 12,093 | - | |
| 11月末日 | 67,173,493,133 | - | 12,006 | - | |
| 12月末日 | 67,030,008,125 | - | 11,993 | - | |
| 2025年 1月末日 | 66,432,275,958 | - | 11,904 | - | |
| 2月末日 | 65,696,280,821 | - | 11,822 | - | |
| 3月末日 | 65,064,999,797 | - | 11,704 | - | |
| 4月末日 | 65,166,802,308 | - | 11,768 | - | |
| 5月末日 | 63,838,885,333 | - | 11,615 | - | |
| 6月末日 | 64,137,666,261 | - | 11,678 | - | |
| 7月末日 | 63,494,337,252 | - | 11,557 | - | |
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