- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 6月20日) | 8,161,980,557 | 8,161,980,557 | 10,306 | 10,306 |
| 第7期 | (平成20年 6月20日) | 10,479,608,829 | 10,479,608,829 | 10,504 | 10,504 |
| 第8期 | (平成21年 6月22日) | 13,202,228,067 | 13,202,228,067 | 10,880 | 10,880 |
| 第9期 | (平成22年 6月21日) | 15,866,374,412 | 15,866,374,412 | 11,240 | 11,240 |
| 第10期 | (平成23年 6月20日) | 18,787,548,365 | 18,787,548,365 | 11,379 | 11,379 |
| 第11期 | (平成24年 6月20日) | 22,958,880,388 | 22,958,880,388 | 11,690 | 11,690 |
| 第12期 | (平成25年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (平成26年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 第14期 | (平成27年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 第15期 | (平成28年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 平成27年 7月末日 | 40,669,631,743 | ― | 12,372 | ― | |
| 8月末日 | 40,877,519,634 | ― | 12,392 | ― | |
| 9月末日 | 41,316,726,304 | ― | 12,427 | ― | |
| 10月末日 | 41,858,521,297 | ― | 12,472 | ― | |
| 11月末日 | 42,538,160,277 | ― | 12,469 | ― | |
| 12月末日 | 43,804,721,884 | ― | 12,543 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 45,463,450,975 | ― | 12,698 | ― | |
| 2月末日 | 46,853,276,607 | ― | 12,914 | ― | |
| 3月末日 | 47,958,013,676 | ― | 13,016 | ― | |
| 4月末日 | 48,784,122,680 | ― | 13,128 | ― | |
| 5月末日 | 50,137,612,306 | ― | 13,173 | ― | |
| 6月末日 | 52,247,231,700 | ― | 13,334 | ― | |
| 7月末日 | 52,831,710,073 | ― | 13,220 | ― | |
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