有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 6月20日) | 5,602,798,014 | 5,602,798,014 | 10,189 | 10,189 |
| 第6期 | (平成19年 6月20日) | 8,161,980,557 | 8,161,980,557 | 10,306 | 10,306 |
| 第7期 | (平成20年 6月20日) | 10,479,608,829 | 10,479,608,829 | 10,504 | 10,504 |
| 第8期 | (平成21年 6月22日) | 13,202,228,067 | 13,202,228,067 | 10,880 | 10,880 |
| 第9期 | (平成22年 6月21日) | 15,866,374,412 | 15,866,374,412 | 11,240 | 11,240 |
| 第10期 | (平成23年 6月20日) | 18,787,548,365 | 18,787,548,365 | 11,379 | 11,379 |
| 第11期 | (平成24年 6月20日) | 22,958,880,388 | 22,958,880,388 | 11,690 | 11,690 |
| 第12期 | (平成25年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (平成26年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 第14期 | (平成27年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 平成26年 7月末日 | 36,745,014,859 | ― | 12,132 | ― | |
| 8月末日 | 37,177,186,756 | ― | 12,170 | ― | |
| 9月末日 | 37,530,509,031 | ― | 12,177 | ― | |
| 10月末日 | 37,956,332,931 | ― | 12,232 | ― | |
| 11月末日 | 38,552,451,279 | ― | 12,303 | ― | |
| 12月末日 | 39,227,100,715 | ― | 12,428 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 39,541,713,179 | ― | 12,430 | ― | |
| 2月末日 | 39,361,614,574 | ― | 12,362 | ― | |
| 3月末日 | 39,675,813,647 | ― | 12,367 | ― | |
| 4月末日 | 40,101,195,564 | ― | 12,406 | ― | |
| 5月末日 | 39,906,558,472 | ― | 12,346 | ― | |
| 6月末日 | 40,058,804,906 | ― | 12,339 | ― | |
| 7月末日 | 40,669,631,743 | ― | 12,372 | ― | |
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