有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 6月22日) | 13,202,228,067 | 13,202,228,067 | 10,880 | 10,880 |
| 第9期 | (2010年 6月21日) | 15,866,374,412 | 15,866,374,412 | 11,240 | 11,240 |
| 第10期 | (2011年 6月20日) | 18,787,548,365 | 18,787,548,365 | 11,379 | 11,379 |
| 第11期 | (2012年 6月20日) | 22,958,880,388 | 22,958,880,388 | 11,690 | 11,690 |
| 第12期 | (2013年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (2014年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 第14期 | (2015年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 第15期 | (2016年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 2017年 6月末日 | 56,595,170,222 | ― | 12,844 | ― | |
| 7月末日 | 56,924,367,200 | ― | 12,844 | ― | |
| 8月末日 | 57,501,969,746 | ― | 12,911 | ― | |
| 9月末日 | 57,687,665,727 | ― | 12,864 | ― | |
| 10月末日 | 58,097,582,966 | ― | 12,862 | ― | |
| 11月末日 | 58,532,019,434 | ― | 12,894 | ― | |
| 12月末日 | 59,017,520,761 | ― | 12,901 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 59,135,515,603 | ― | 12,877 | ― | |
| 2月末日 | 59,511,001,683 | ― | 12,926 | ― | |
| 3月末日 | 60,270,969,848 | ― | 12,944 | ― | |
| 4月末日 | 60,619,254,269 | ― | 12,933 | ― | |
| 5月末日 | 61,382,131,820 | ― | 12,961 | ― | |
| 6月末日 | 62,590,498,125 | ― | 12,965 | ― | |
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