- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成17年 6月20日) | 4,272,433,992 | 4,272,433,992 | 10,424 | 10,424 |
| 第5期 | (平成18年 6月20日) | 5,602,798,014 | 5,602,798,014 | 10,189 | 10,189 |
| 第6期 | (平成19年 6月20日) | 8,161,980,557 | 8,161,980,557 | 10,306 | 10,306 |
| 第7期 | (平成20年 6月20日) | 10,479,608,829 | 10,479,608,829 | 10,504 | 10,504 |
| 第8期 | (平成21年 6月22日) | 13,202,228,067 | 13,202,228,067 | 10,880 | 10,880 |
| 第9期 | (平成22年 6月21日) | 15,866,374,412 | 15,866,374,412 | 11,240 | 11,240 |
| 第10期 | (平成23年 6月20日) | 18,787,548,365 | 18,787,548,365 | 11,379 | 11,379 |
| 第11期 | (平成24年 6月20日) | 22,958,880,388 | 22,958,880,388 | 11,690 | 11,690 |
| 第12期 | (平成25年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (平成26年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 平成25年 7月末日 | 26,191,148,943 | ― | 11,819 | ― | |
| 8月末日 | 26,641,390,730 | ― | 11,868 | ― | |
| 9月末日 | 26,828,169,187 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 27,504,248,698 | ― | 11,994 | ― | |
| 11月末日 | 27,745,547,366 | ― | 12,004 | ― | |
| 12月末日 | 27,758,196,384 | ― | 11,941 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 28,078,652,614 | ― | 12,032 | ― | |
| 2月末日 | 28,429,506,813 | ― | 12,060 | ― | |
| 3月末日 | 28,717,790,896 | ― | 12,031 | ― | |
| 4月末日 | 28,809,048,839 | ― | 12,048 | ― | |
| 5月末日 | 30,584,314,433 | ― | 12,082 | ― | |
| 6月末日 | 35,754,155,204 | ― | 12,116 | ― | |
| 7月末日 | 36,745,014,859 | ― | 12,132 | ― | |
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