半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 2017年12月末日 | 59,017,520,761 | ― | 12,901 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 59,135,515,603 | ― | 12,877 | ― | |
| 2月末日 | 59,511,001,683 | ― | 12,926 | ― | |
| 3月末日 | 60,270,969,848 | ― | 12,944 | ― | |
| 4月末日 | 60,619,254,269 | ― | 12,933 | ― | |
| 5月末日 | 61,382,131,820 | ― | 12,961 | ― | |
| 6月末日 | 62,590,498,125 | ― | 12,965 | ― | |
| 7月末日 | 63,125,958,529 | ― | 12,940 | ― | |
| 8月末日 | 63,358,477,636 | ― | 12,868 | ― | |
| 9月末日 | 63,579,861,321 | ― | 12,835 | ― | |
| 10月末日 | 64,130,335,659 | ― | 12,856 | ― | |
| 11月末日 | 64,602,257,263 | ― | 12,908 | ― | |
| 12月末日 | 65,642,811,316 | ― | 13,001 | ― | |
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