三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)

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【提出】: 2019/03/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2018年 6月20日)	61,429,282,209	61,429,282,209	12,961	12,961
	2017年12月末日	59,017,520,761	―	12,901	―
	2018年 1月末日	59,135,515,603	―	12,877	―
	2月末日	59,511,001,683	―	12,926	―
	3月末日	60,270,969,848	―	12,944	―
	4月末日	60,619,254,269	―	12,933	―
	5月末日	61,382,131,820	―	12,961	―
	6月末日	62,590,498,125	―	12,965	―
	7月末日	63,125,958,529	―	12,940	―
	8月末日	63,358,477,636	―	12,868	―
	9月末日	63,579,861,321	―	12,835	―
	10月末日	64,130,335,659	―	12,856	―
	11月末日	64,602,257,263	―	12,908	―
	12月末日	65,642,811,316	―	13,001	―

開示資料

決算

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