有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 6月20日) | 18,787,548,365 | 18,787,548,365 | 11,379 | 11,379 |
| 第11期 | (2012年 6月20日) | 22,958,880,388 | 22,958,880,388 | 11,690 | 11,690 |
| 第12期 | (2013年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (2014年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 第14期 | (2015年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 第15期 | (2016年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 第18期 | (2019年 6月20日) | 73,772,828,899 | 73,772,828,899 | 13,328 | 13,328 |
| 第19期 | (2020年 6月22日) | 77,709,168,259 | 77,709,168,259 | 13,080 | 13,080 |
| 2019年 7月末日 | 75,659,852,734 | ― | 13,296 | ― | |
| 8月末日 | 77,240,672,322 | ― | 13,473 | ― | |
| 9月末日 | 76,982,196,418 | ― | 13,327 | ― | |
| 10月末日 | 77,506,794,936 | ― | 13,273 | ― | |
| 11月末日 | 77,657,562,385 | ― | 13,226 | ― | |
| 12月末日 | 77,822,820,717 | ― | 13,186 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 78,604,701,364 | ― | 13,238 | ― | |
| 2月末日 | 79,270,305,239 | ― | 13,340 | ― | |
| 3月末日 | 77,742,201,811 | ― | 13,125 | ― | |
| 4月末日 | 77,989,237,209 | ― | 13,166 | ― | |
| 5月末日 | 77,529,988,050 | ― | 13,108 | ― | |
| 6月末日 | 78,334,687,930 | ― | 13,054 | ― | |
| 7月末日 | 79,221,893,128 | ― | 13,097 | ― | |
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