- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 第18期 | (2019年 6月20日) | 73,772,828,899 | 73,772,828,899 | 13,328 | 13,328 |
| 第19期 | (2020年 6月22日) | 77,709,168,259 | 77,709,168,259 | 13,080 | 13,080 |
| 第20期 | (2021年 6月21日) | 77,986,671,428 | 77,986,671,428 | 13,056 | 13,056 |
| 第21期 | (2022年 6月20日) | 73,917,738,610 | 73,917,738,610 | 12,636 | 12,636 |
| 第22期 | (2023年 6月20日) | 73,907,264,169 | 73,907,264,169 | 12,669 | 12,669 |
| 第23期 | (2024年 6月20日) | 67,203,514,742 | 67,203,514,742 | 12,079 | 12,079 |
| 第24期 | (2025年 6月20日) | 63,928,471,836 | 63,928,471,836 | 11,685 | 11,685 |
| 第25期 | (2026年 6月22日) | 57,364,535,805 | 57,364,535,805 | 10,936 | 10,936 |
| 2025年 7月末日 | 63,494,337,252 | - | 11,557 | - | |
| 8月末日 | 63,155,537,182 | - | 11,520 | - | |
| 9月末日 | 62,916,193,688 | - | 11,509 | - | |
| 10月末日 | 62,587,041,639 | - | 11,528 | - | |
| 11月末日 | 61,725,476,879 | - | 11,394 | - | |
| 12月末日 | 60,764,568,654 | - | 11,252 | - | |
| 2026年 1月末日 | 59,444,681,610 | - | 11,110 | - | |
| 2月末日 | 59,811,565,560 | - | 11,266 | - | |
| 3月末日 | 58,828,240,210 | - | 11,056 | - | |
| 4月末日 | 58,196,394,317 | - | 10,985 | - | |
| 5月末日 | 57,768,837,205 | - | 10,926 | - | |
| 6月末日 | 57,478,544,148 | - | 10,922 | - | |
| 7月末日 | 56,992,233,654 | - | 10,857 | - | |
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