半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 平成27年 1月末日 | 39,541,713,179 | ― | 12,430 | ― | |
| 2月末日 | 39,361,614,574 | ― | 12,362 | ― | |
| 3月末日 | 39,675,813,647 | ― | 12,367 | ― | |
| 4月末日 | 40,101,195,564 | ― | 12,406 | ― | |
| 5月末日 | 39,906,558,472 | ― | 12,346 | ― | |
| 6月末日 | 40,058,804,906 | ― | 12,339 | ― | |
| 7月末日 | 40,669,631,743 | ― | 12,372 | ― | |
| 8月末日 | 40,877,519,634 | ― | 12,392 | ― | |
| 9月末日 | 41,316,726,304 | ― | 12,427 | ― | |
| 10月末日 | 41,858,521,297 | ― | 12,472 | ― | |
| 11月末日 | 42,538,160,277 | ― | 12,469 | ― | |
| 12月末日 | 43,804,721,884 | ― | 12,543 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 45,463,450,975 | ― | 12,698 | ― | |
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