三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2020/03/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2019年 6月20日)	73,772,828,899	73,772,828,899	13,328	13,328
	2019年 1月末日	66,932,855,108	―	13,052	―
	2月末日	67,720,836,839	―	13,078	―
	3月末日	70,131,120,882	―	13,168	―
	4月末日	70,912,502,329	―	13,125	―
	5月末日	72,818,832,507	―	13,205	―
	6月末日	73,712,983,484	―	13,282	―
	7月末日	75,659,852,734	―	13,296	―
	8月末日	77,240,672,322	―	13,473	―
	9月末日	76,982,196,418	―	13,327	―
	10月末日	77,506,794,936	―	13,273	―
	11月末日	77,657,562,385	―	13,226	―
	12月末日	77,822,820,717	―	13,186	―
	2020年 1月末日	78,604,701,364	―	13,238	―

開示資料

決算

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