半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 6月20日) | 73,772,828,899 | 73,772,828,899 | 13,328 | 13,328 |
| 2019年 1月末日 | 66,932,855,108 | ― | 13,052 | ― | |
| 2月末日 | 67,720,836,839 | ― | 13,078 | ― | |
| 3月末日 | 70,131,120,882 | ― | 13,168 | ― | |
| 4月末日 | 70,912,502,329 | ― | 13,125 | ― | |
| 5月末日 | 72,818,832,507 | ― | 13,205 | ― | |
| 6月末日 | 73,712,983,484 | ― | 13,282 | ― | |
| 7月末日 | 75,659,852,734 | ― | 13,296 | ― | |
| 8月末日 | 77,240,672,322 | ― | 13,473 | ― | |
| 9月末日 | 76,982,196,418 | ― | 13,327 | ― | |
| 10月末日 | 77,506,794,936 | ― | 13,273 | ― | |
| 11月末日 | 77,657,562,385 | ― | 13,226 | ― | |
| 12月末日 | 77,822,820,717 | ― | 13,186 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 78,604,701,364 | ― | 13,238 | ― | |
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